فاندای

صورت جریان وجوه نقد آهن و فولاد ارفع (ارفع)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
ارفع
گروه
زنجیره فولاد
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۱۷۷٬۳۹۹۲۸٬۱۴۸٬۸۷۷۴۹٬۶۸۸٬۲۹۳۱۱٬۶۹۰٬۷۷۲۱۵٬۵۲۷٬۰۰۷۴٬۳۱۳٬۶۴۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۶٬۱۷۷٬۳۹۹۲۷٬۲۴۶٬۱۷۶۴۹٬۳۸۸٬۲۹۳۱۱٬۶۴۱٬۷۴۸۱۵٬۴۸۵٬۴۹۶۴٬۲۹۳٬۰۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۰٬۰۵۰٬۳۸۳-۹٬۶۳۹٬۶۳۴-۱۰٬۴۳۶٬۷۹۱-۳٬۷۶۶٬۴۴۵-۷٬۲۶۰٬۴۶۴-۲٬۱۸۳٬۰۴۷
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۸٬۳۹۱-۱۷٬۷۱۵-۴٬۰۰۲٬۰۵۲-۵۴۰٬۴۵۵-۱٬۰۴۴-۴۰٬۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۶۸۵٬۰۰۰-۱۰۰٬۰۰۰-۴٬۰۰۰۰-۳٬۴۷۰٬۰۰۰-۷۸٬۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۲۶۳٬۶۴۳۴٬۶۸۹۵۰٬۰۳۴۸۲٬۶۱۹۲۶٬۰۸۶۴۶۲٬۷۷۵
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۲۳٬۸۹۴۴۳٬۶۵۰۱۱۵٬۱۹۳۱٬۱۸۵٬۸۳۴۵۴۸٬۵۱۶۵۵۵٬۷۷۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۹٬۹۵۶٬۲۳۷-۸٬۸۴۱٬۵۱۰-۱۴٬۲۷۷٬۶۱۶۱۳٬۱۵۶٬۹۶۹-۹٬۹۴۹٬۷۰۳-۸۸۳٬۶۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۷۷۸٬۸۳۸۱۸٬۴۰۴٬۶۶۶۳۵٬۱۱۰٬۶۷۷۲۴٬۷۹۸٬۷۱۷۵٬۵۳۵٬۷۹۳۳٬۴۰۹٬۴۲۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۵۰٬۸۱۸٬۵۴۲۵٬۶۱۸٬۰۰۰۵٬۱۸۹٬۶۳۰۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱۰٬۹۳۹٬۶۶۰-۹٬۶۲۰٬۳۳۵-۹٬۹۸۷٬۶۳۹-۱۴٬۶۵۴٬۰۰۰۰-۲٬۰۱۹٬۹۱۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲٬۸۰۸٬۴۳۱-۲٬۲۷۱٬۸۲۵-۱٬۵۷۲٬۹۹۶-۴٬۱۷۶٬۲۱۶-۲۴۰٬۰۰۴-۲۰۵٬۰۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۸٬۷۷۱٬۹۹۹-۱۱٬۵۴۶٬۵۵۱-۹٬۳۱۱٬۴۴۰-۴٬۵۲۵٬۵۶۲-۴٬۹۹۰٬۷۷۶-۱٬۱۱۲٬۴۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱۸٬۲۹۸٬۴۵۲-۱۷٬۹۲۰٬۷۱۱-۱۵٬۶۸۲٬۴۴۵-۱۲٬۳۵۵٬۷۷۸-۵٬۲۵۴٬۶۱۴-۳٬۴۰۴٬۵۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴٬۵۱۹٬۶۱۴۴۸۳٬۹۵۵۱۹٬۴۲۸٬۲۳۲۱۲٬۴۴۲٬۹۳۹۲۸۱٬۱۷۹۴٬۸۶۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹٬۰۵۹٬۶۸۶۵٬۴۷۵٬۲۹۰۶٬۱۹۸٬۹۹۶۸٬۶۳۱٬۵۱۷۱۱٬۳۴۶٬۰۲۳۱۸٬۶۶۸٬۷۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۳۱٬۲۰۰۴۳٬۵۰۷۹۴٬۲۸۸۴۰٬۷۱۸-۱۵۶٬۲۵۱۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۴٬۰۱۰٬۵۰۰۶٬۰۰۲٬۷۵۲۲۵٬۷۲۱٬۵۱۶۲۱٬۱۱۵٬۱۷۴۱۱٬۴۷۰٬۹۵۱۱۸٬۶۷۳٬۶۵۳

دوره‌های گزارش

۵۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.