فاندای

صورت جریان وجوه نقد سیمان اردستان (اردستان)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
اردستان
گروه
سیمان، آهک و گچ
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۶٬۱۷۷٬۵۵۶۵٬۵۹۸٬۴۵۸۳٬۳۹۴٬۴۱۹۲٬۰۰۰٬۰۴۷۱٬۶۹۹٬۸۵۱۳۶۷٬۰۲۵
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵۶۱٬۵۲۹-۲۴۲٬۸۴۸-۱۶٬۰۵۷-۱٬۱۱۷-۶٬۵۶۴۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۵٬۶۱۶٬۰۲۷۵٬۳۵۵٬۶۱۰۳٬۳۷۸٬۳۶۲۱٬۹۹۸٬۹۳۰۱٬۶۹۳٬۲۸۷۳۶۷٬۰۲۵
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۳۹۰٬۸۱۴-۵۳۴٬۴۳۰-۵۶۴٬۸۸۴-۱۰۹٬۶۰۶-۶۹٬۷۶۱-۱۳۷٬۶۶۴
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک۲۴۷٬۷۵۰۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک-۷۸۳-۱۰٬۴۴۴-۱٬۷۶۰۰۰-۷۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۴۱۲٬۴۰۰۰۰۰۱۰٬۵۰۰۱۲٬۶۳۵
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۶۲۵٬۶۹۸-۴۱۰٬۱۶۹۰-۷۵۶٬۱۳۲-۴۰٬۶۱۷۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام۳٬۴۳۱۳٬۰۲۷۰۰۱٬۰۳۱۱٬۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۷۱۷٬۶۳۸۴۳۶٬۱۴۷۱۰۴٬۷۵۸۱۵۸٬۸۵۴۴۴٬۱۱۶۵۶٬۹۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری۳۶۳٬۹۲۴-۵۱۷٬۸۴۹۲۵٬۶۴۸-۷۰۷٬۱۲۱-۵۴٬۷۳۱-۸۲٬۰۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵٬۹۷۹٬۹۵۱۴٬۸۳۷٬۷۶۱۳٬۴۰۴٬۰۱۰۱٬۲۹۱٬۸۰۹۱٬۶۳۸٬۵۵۶۲۸۴٬۹۸۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۱۴۲٬۱۶۷۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶٬۵۳۳٬۹۹۹۳٬۲۹۹٬۹۹۹۱٬۷۹۹٬۳۷۵۱٬۴۴۹٬۹۹۹۵۳۰٬۰۰۰۴۱۵٬۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۳٬۸۱۵٬۰۲۹-۱٬۳۸۴٬۷۰۹-۷۲۴٬۵۱۶-۸۲۹٬۷۴۲-۳۱۹٬۲۱۰-۲٬۴۰۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۰۷٬۵۸۵-۱۱۳٬۰۳۱-۴۳٬۲۶۰-۶۶٬۸۵۵-۳۱٬۱۶۵-۱۹۵
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸٬۲۰۳٬۱۷۰-۵٬۷۸۳٬۴۴۶-۳٬۷۰۲٬۵۶۳-۲٬۲۹۵٬۹۰۶-۹۴۲٬۱۵۵-۷۱۶٬۰۰۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵٬۶۴۹٬۶۱۸-۴٬۱۳۱٬۱۸۰-۲٬۶۷۷٬۷۰۲-۱٬۷۴۲٬۵۰۴-۷۶۲٬۵۳۰-۳۰۳٬۶۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳۳۰٬۳۳۳۷۰۶٬۵۸۱۷۲۶٬۳۰۸-۴۵۰٬۶۹۵۸۷۶٬۰۲۶-۱۸٬۶۱۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۹۴۷٬۲۰۷۱٬۵۵۰٬۸۸۰۱٬۱۹۲٬۵۰۱۱٬۹۵۴٬۹۹۸۵۸۷٬۸۲۲۴۷۵٬۴۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۹۲٬۵۲۰۰۰۵۴٬۵۳۹۱۱۶٬۰۶۸۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲٬۹۷۰٬۰۶۰۲٬۲۵۷٬۴۶۱۱٬۹۱۸٬۸۰۹۱٬۵۵۸٬۸۴۲۱٬۵۷۹٬۹۱۶۴۵۶٬۸۴۰

دوره‌های گزارش

۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.