فاندای

صورت جریان وجوه نقد بهار رز عالیس چناران (عالیس)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
عالیس
گروه
تولید کنندگان نوشیدنی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴٬۲۳۵٬۴۳۴۶٬۰۹۱٬۴۴۵۲٬۵۴۳٬۹۰۸-۱٬۹۳۸٬۴۱۸۲۲۲٬۵۱۴۲۴۴٬۴۳۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۴٬۲۳۵٬۴۳۴۶٬۰۹۱٬۴۴۵۲٬۴۹۱٬۸۶۳-۱٬۹۳۸٬۴۱۸۱۸۳٬۴۲۳۲۲۱٬۳۹۱
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۳۳٬۸۱۸۰۰۰۰۱٬۱۹۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۹۳٬۴۳۶-۳٬۱۷۸٬۸۲۲-۱۱٬۴۱۳-۶۱٬۵۷۲-۶۰٬۶۵۴-۳۲٬۵۱۶
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت-۱٬۲۵۰-۲۵۰-۱۰٬۷۱۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۲٬۸۶۷۰۲٬۳۲۵٬۹۸۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۲٬۸۳۷-۲۰۰٬۲۳۲-۴٬۳۹۳٬۴۳۲۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۰۴۶۱۴٬۴۶۷۲٬۰۳۸۵٬۸۵۵۳٬۸۹۵۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۵۸٬۷۹۲-۳٬۳۷۴٬۳۴۴-۱۸۵٬۵۶۵۱٬۱۸۹٬۸۱۵-۵۶٬۷۵۹-۳۱٬۲۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳٬۹۷۶٬۶۴۲۲٬۷۱۷٬۱۰۱۲٬۳۰۶٬۲۹۸-۷۴۸٬۶۰۳۱۲۶٬۶۶۴۱۹۰٬۱۴۷
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۲٬۱۹۲٬۷۰۳-۱٬۹۳۵٬۲۲۵-۳٬۰۰۳٬۷۹۸-۱٬۷۰۹٬۹۲۸-۹۸۰٬۶۳۷-۷۳۵٬۷۷۹
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۳۴۱٬۹۷۸-۲۱۳٬۹۷۳-۲۴۸٬۷۲۱-۲۳۲٬۶۱۹-۱۲۷٬۴۳۶-۸۰٬۶۵۴
پرداخت های نقدی بابت سود اوراق مشارکت-۷۷۷٬۴۳۹-۶۶۵٬۷۵۶-۶۰۲٬۷۵۰۰۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۵۱۹٬۶۰۵-۵۰٬۹۴۳-۳٬۵۹۷٬۶۱۹۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۳٬۸۳۱٬۷۲۵-۲٬۸۶۵٬۸۹۷-۲٬۰۰۰٬۶۲۴۱٬۲۳۵٬۹۷۲۴۰٬۷۲۱-۲۵۱٬۹۹۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۴۴٬۹۱۷-۱۴۸٬۷۹۶۳۰۵٬۶۷۴۴۸۷٬۳۶۹۱۶۷٬۳۸۵-۶۱٬۸۴۴
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱٬۲۶۶٬۱۱۲۱٬۱۲۰٬۴۲۲۳۸۱٬۵۳۸۸۵٬۶۰۹۴۱٬۴۳۳۱۰۹٬۶۰۹
مانده موجودی نقد در پایان سال۱٬۴۱۱٬۰۲۹۹۷۱٬۶۲۶۶۸۷٬۲۱۲۵۷۲٬۹۷۸۲۰۸٬۸۱۸۴۷٬۷۶۵
معاملات غیرنقدی۱٬۹۵۰٬۰۰۰۴٬۱۷۰٬۷۸۲۰۰۰۰

دوره‌های گزارش

۲۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.