فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید نیروی برق آبادان (آبادا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
آبادا
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۸۸۴٬۲۹۶-۲٬۰۰۹٬۲۶۰-۶۷۵٬۲۱۵-۳۲۴٬۴۳۸-۱۴۴٬۵۰۵۴۲۵٬۲۹۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۳۹۳٬۳۹۲-۶۴٬۲۴۰-۷۹۳٬۹۷۶۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱٬۴۹۰٬۹۰۴-۲٬۰۷۳٬۵۰۰-۱٬۴۶۹٬۱۹۱-۳۲۴٬۴۳۸-۱۴۴٬۵۰۵۴۲۵٬۲۹۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۹۵۸٬۲۸۹-۱٬۶۴۲٬۷۱۴-۶۰۸٬۵۰۱-۵۴۸٬۳۸۵-۳۹۹٬۲۳۳-۴۳٬۵۳۳
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۳۰۰۰۰۰
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت-۴۵۰٬۰۴۰۰۰۰۰۰
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۸۸۵۶۰٬۷۹۲۱٬۶۷۳۸٬۷۷۶۷٬۵۹۳۴٬۶۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲٬۴۰۷٬۴۵۷-۱٬۵۸۱٬۹۲۲-۶۰۶٬۸۲۸-۵۳۹٬۶۰۹-۳۹۱٬۶۴۰-۳۸٬۸۶۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۹۱۶٬۵۵۳-۳٬۶۵۵٬۴۲۲-۲٬۰۷۶٬۰۱۹-۸۶۴٬۰۴۷-۵۳۶٬۱۴۵۳۸۶٬۴۳۴
دریافت های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت۱٬۲۷۳٬۱۵۶۲٬۴۹۷٬۴۹۴۱٬۴۲۳٬۸۹۳۶۹۹٬۲۷۸۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۹۳٬۴۰۲-۱۲۳۰-۴٬۱۵۳-۱۰۵٬۷۹۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۱٬۱۷۹٬۷۵۴۲٬۴۹۷٬۳۷۱۲٬۰۱۶٬۳۹۳۶۵۹٬۷۰۰-۵٬۷۹۱-۷۳٬۸۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۲۶۳٬۲۰۱-۱٬۱۵۸٬۰۵۱-۵۹٬۶۲۶-۲۰۴٬۳۴۷-۵۴۱٬۹۳۶۳۱۲٬۵۸۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۳٬۵۸۸۱٬۱۸۹٬۳۸۱۱۰۲٬۷۵۴۳۷۲٬۴۲۱۵۵۶٬۸۴۶۱۶۶٬۳۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز۴۷۹۲۸٬۰۲۲۳۲۲۲۹۱۴۱۱۰۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۷۷٬۲۶۸۵۹٬۳۵۲۴۳٬۴۵۰۱۶۸٬۱۰۳۱۵٬۰۵۱۴۷۹٬۰۱۹
معاملات غیرنقدی۱۱۶٬۲۶۸۱۷٬۸۰۳۲٬۰۹۶٬۲۲۲۱۳۶٬۱۶۲۱۸۸٬۱۵۰۰

دوره‌های گزارش

۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.