فاندای

صورت جریان وجوه نقد بیمه اتکایی رایا (رایا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رایا
گروه
بیمه و صندوق بازنشستگی به جز تامین اجتماعی
بازار
بازار پایه فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۸۳٬۳۲۴۲٬۸۰۴٬۷۶۵۱۸۴٬۱۶۸
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۰۰٬۲۲۱-۱۶۴٬۵۹۲-۱۰٬۰۰۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۸۳٬۱۰۳۲٬۶۴۰٬۱۷۳۱۷۴٬۱۶۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۸۳٬۱۰۳۲٬۶۲۵٬۱۲۰۱۶۹٬۵۴۷
پرداخت های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه ای-۴۱٬۶۲۷۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود اجاره سرمایه ای-۲۲٬۴۱۵۰۰
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱٬۷۴۸٬۵۳۰-۱٬۷۹۶٬۰۱۶-۲۷٬۳۷۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱٬۸۱۲٬۵۷۲-۱٬۴۷۰٬۰۲۰-۵۹٬۳۹۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱٬۷۲۹٬۴۶۹۱٬۱۵۵٬۱۰۰۱۱۰٬۱۵۲
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵٬۱۶۹٬۸۶۹۹۱۱٬۳۰۶۲۰٬۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز۹۶۲٬۷۹۷۷۷٬۱۷۵-۲۱٬۲۹۹

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.