فاندای

صورت جریان وجوه نقد کارخانجات رینگ اسپرت نورنی ریز (رانیز)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
رانیز
گروه
خودرو و ساخت قطعات
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۲۳٬۴۶۶٬۸۳۵۱٬۳۸۷٬۸۲۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۵٬۰۰۵-۱۱٬۷۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۲۳٬۴۶۱٬۸۳۰۱٬۳۷۶٬۰۴۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۳۵٬۸۱۸۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۷۳۰٬۴۷۶-۱٬۸۴۳٬۶۹۴
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۹۷۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۹۴٬۵۶۱-۲٬۱۴۳٬۶۶۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۲۱٬۸۶۷٬۲۶۹-۷۶۷٬۶۲۳
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸٬۶۶۰٬۸۵۱-۸٬۳۳۹٬۳۰۶
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵۱٬۸۸۴-۴۲٬۲۹۶
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۳٬۰۲۱٬۵۹۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۱٬۷۳۴٬۳۲۷۱٬۴۱۶٬۶۴۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۱۳۲٬۹۴۲۶۴۹٬۰۲۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۱۶۵٬۷۹۲۶۳۰٬۸۰۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز۶۸۰۵۸۲
مانده موجودی نقد در پایان سال۲۹۹٬۴۱۴۱٬۲۸۰٬۴۰۳
معاملات غیرنقدی۷٬۶۱۴٬۰۸۳۰

دوره‌های گزارش

۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.