صورت جریان وجوه نقد کارخانجات تولیدی نیرو ترانسفو (نیرو ترانسفو)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- نیرو ترانسفو
- گروه
- ماشین آلات و دستگاه های برقی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۸٬۲۸۱٬۳۵۹ | ۳٬۸۸۰٬۸۰۲ | ۱٬۴۹۵٬۲۹۷ | ۱٬۷۱۹٬۸۲۳ | ۷۵۱٬۹۷۱ | ۷۲٬۵۷۶ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۷۸۸٬۰۷۷ | -۵۹۳٬۸۹۹ | -۳۹۲٬۸۲۰ | -۲۴۱٬۹۰۴ | -۱۸۹٬۸۹۱ | -۱۰۳٬۲۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۷٬۴۹۳٬۲۸۲ | ۳٬۲۸۶٬۹۰۳ | ۱٬۱۰۲٬۴۷۷ | ۱٬۴۷۷٬۹۱۹ | ۵۶۲٬۰۸۰ | -۳۰٬۶۳۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۸۷۰٬۹۵۳ | -۱۷۸٬۷۱۲ | -۵۰٬۸۰۳ | -۲۴۱٬۰۱۴ | -۱۳۱٬۹۸۹ | -۵۹٬۶۴۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۳۲۰ | -۳٬۰۵۵ | -۸٬۲۷۵ | -۵٬۷۹۷ | -۳٬۱۸۷ | -۷۸۲ |
| پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران | -۲٬۱۷۵٬۶۴۳ | -۲٬۲۵۶٬۶۳۴ | -۲٬۰۱۸٬۸۸۵ | ۰ | -۵۸۶٬۹۱۵ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران | ۲٬۶۶۷٬۸۱۳ | ۱٬۰۱۸٬۳۱۷ | ۱٬۹۶۴٬۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۲۸٬۴۳۳ | ۲٬۶۸۶ | ۳٬۳۵۸ | ۱٬۳۵۶ | ۱۳٬۴۷۳ | ۴٬۳۱۷ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۳۵۲٬۶۷۰ | -۱٬۴۱۷٬۲۴۹ | -۱۲۲٬۰۳۶ | ۱٬۸۶۳ | -۶۹۷٬۸۳۵ | -۵۶٬۱۱۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۷٬۱۴۰٬۶۱۲ | ۱٬۸۶۹٬۶۵۴ | ۹۸۰٬۴۴۱ | ۱٬۴۷۹٬۷۸۲ | -۱۳۵٬۷۵۵ | -۸۶٬۷۴۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۷٬۱۰۱٬۰۳۴ | ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۱٬۳۱۰٬۰۰۰ | ۸۷۹٬۰۰۰ | ۸۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۵٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۵٬۳۸۵٬۰۷۵ | -۱٬۶۸۵٬۰۹۷ | -۱٬۰۵۳٬۳۵۰ | -۸۸۹٬۶۵۶ | -۴۳۷٬۸۱۰ | -۲۴۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲۶۹٬۲۰۶ | -۲۰۴٬۷۵۳ | -۱۶۱٬۰۷۹ | -۱۰۱٬۳۵۰ | -۴۹٬۱۸۱ | -۱۴٬۲۲۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸٬۵۲۰٬۰۰۰ | -۱٬۹۰۰٬۰۰۰ | -۴۵۴٬۵۵۴ | -۱٬۲۵۰٬۰۰۰ | -۱۵۰٬۶۶۰ | -۵۹٬۹۶۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۷٬۰۷۳٬۲۴۷ | -۱٬۶۳۹٬۸۵۰ | -۳۵۸٬۹۸۳ | -۱٬۳۶۲٬۰۰۶ | ۱۶۲٬۳۴۹ | ۹۰٬۸۱۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶۷٬۳۶۵ | ۲۲۹٬۸۰۴ | ۶۲۱٬۴۵۸ | ۱۱۷٬۷۷۶ | ۲۶٬۵۹۴ | ۴٬۰۷۱ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۱٬۰۸۶٬۲۴۳ | ۸۵۶٬۸۹۱ | ۲۴۰٬۲۱۶ | ۱۲۲٬۱۲۰ | ۹۵٬۵۴۶ | ۹۱٬۴۷۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | -۱۶۵٬۸۰۵ | -۴۵۲ | -۴٬۷۸۳ | ۳۲۰ | -۲۰ | ۰ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۹۸۷٬۸۰۳ | ۱٬۰۸۶٬۲۴۳ | ۸۵۶٬۸۹۱ | ۲۴۰٬۲۱۶ | ۱۲۲٬۱۲۰ | ۹۵٬۵۴۶ |
دوره‌های گزارش
۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.