فاندای

صورت جریان وجوه نقد تولید نیروی برق سبز منجیل (منجیل)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
منجیل
گروه
عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۹ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۱٬۸۴۲٬۷۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۱٬۰۶۸٬۱۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۷۷۴٬۶۱۹
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۷۶۹٬۲۵۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت۵۲۶٬۷۲۲
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۲٬۲۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۲۴۰٬۳۲۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۳۴٬۲۹۴
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۱۴٬۵۷۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۱۱۴٬۵۷۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۴۱۹٬۷۲۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۳۸۱٬۱۷۳
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۰۰٬۸۹۳
معاملات غیرنقدی۱۰۹٬۳۴۷

دوره‌های گزارش

۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.