فاندای

صورت جریان وجوه نقد صنایع مادیران (مادیرا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
مادیرا
گروه
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۳ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱
نقد حاصل از عملیات-۱۵۳٬۰۷۷-۴۷٬۷۲۸۱۰٬۷۷۶۱٬۷۲۳٬۸۱۲۶۶۴٬۰۸۵۴۰۵٬۸۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی-۱۵۳٬۰۷۷-۴۷٬۷۲۸۷٬۴۷۱۱٬۷۱۲٬۷۳۴۶۲۳٬۰۹۹۳۲۰٬۴۲۷
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۶۳۶۰۲٬۲۷۳۸۳۱۰۰
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود۲۲٬۲۷۳۸٬۵۰۰۰۰۰۴۰۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی-۱۳۰٬۱۶۸-۴۰٬۷۴۳-۶٬۴۲۸۶۶۰٬۰۷۲۵۱۲٬۹۹۰۳۶۰٬۸۷۹
دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه۲٬۳۵۰۱۳۹٬۰۲۹۰۷۲۸٬۵۸۹۰۰
پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه-۵۳٬۵۷۸-۷۵۴-۲۹٬۲۷۲-۸۶۱٬۱۰۵-۵۰٬۱۱۸۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۵۱٬۲۲۸۸۰۳٬۷۴۷-۱۷۹٬۱۷۱-۱٬۴۹۳٬۵۶۳-۸۶۰٬۱۱۹۱٬۱۰۶٬۳۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد-۱۸۱٬۳۹۶۷۶۳٬۰۰۴-۱۸۵٬۵۹۹-۸۳۳٬۴۹۱-۳۴۷٬۱۲۹۱٬۴۶۷٬۲۳۷
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۹۲۸٬۹۴۶۴۸۱٬۵۰۶۶۶۰٬۵۱۳۲٬۱۲۰٬۰۸۵۱٬۱۷۴٬۴۸۴۱٬۴۰۲٬۷۵۵
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۴۷٬۵۵۰۱٬۲۴۵٬۳۳۳۴۸۱٬۵۰۶۱٬۲۸۶٬۵۹۴۸۲۷٬۳۵۵۲٬۸۶۹٬۹۹۲

دوره‌های گزارش

۳۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.