فاندای

صورت جریان وجوه نقد کیمیا کالای رازی (کیمازی)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
کیمازی
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار فرابورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۷۴٬۶۸۸۸٬۷۳۷
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۲۲۲٬۱۵۲-۳۷٬۰۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۱۵۲٬۵۳۶-۲۸٬۲۶۳
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۱۱٬۷۲۷۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱۱۷٬۷۸۶-۱۶۹٬۸۹۷
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۵۷۰۲٬۰۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱۰۵٬۴۸۹-۱۹۷٬۸۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۴۷٬۰۴۷-۲۲۶٬۰۷۶
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۱٬۶۴۹٬۹۹۴۱٬۰۱۲٬۱۰۱
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۸۶۰٬۳۸۴-۷۴۴٬۶۰۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۱۷۲٬۶۱۶-۱۲۵٬۳۵۲
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۸۷٬۴۹۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۵۲۹٬۵۰۲۱۴۲٬۱۴۷
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۵۷۶٬۵۴۹-۸۳٬۹۲۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۲۲۴٬۹۲۱۱۴۰٬۳۶۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز-۹۳٬۳۳۳-۱۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۷۰۸٬۱۳۷۵۶٬۲۸۵
معاملات غیرنقدی۷٬۰۰۰۱۴۷٬۸۵۷

دوره‌های گزارش

۱۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.