فاندای

صورت جریان وجوه نقد آترا زیست آرای (داترا)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
داترا
گروه
مواد و محصولات دارویی
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۴۳۲٬۶۵۴۱٬۱۲۷٬۲۰۷۸۶۶٬۳۱۰
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد-۶۲٬۹۳۴-۱۲۶٬۳۶۹-۷۸٬۹۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۶۹٬۷۲۰۱٬۰۰۰٬۸۳۸۷۸۷٬۳۵۰
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۲۰۴٬۵۴۰-۵۲۰٬۱۵۸-۴۸۴٬۰۳۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۱۱۰٬۷۰۴-۲۶۹٬۶۸۸-۵۵٬۹۵۹
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۳۱۷۱۲۴۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۳۱۴٬۹۲۷-۸۲۱٬۷۱۹-۵۳۹٬۹۹۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۵۴٬۷۹۳۱۷۹٬۱۱۹۲۴۷٬۳۶۰
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۲٬۶۰۱٬۶۵۶۱٬۱۴۱٬۹۴۰۴۲۰٬۵۳۹
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۱٬۳۹۷٬۵۳۹-۱٬۰۶۳٬۴۸۰-۶۲۳٬۷۶۷
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۲۸۲٬۷۶۰-۱۴۹٬۳۵۱-۱۱۲٬۷۹۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۱۴۸٬۲۵۴۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی۷۷۳٬۱۰۳-۷۰٬۸۹۱-۳۱۶٬۰۲۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۸۲۷٬۸۹۶۱۰۸٬۲۲۸-۶۸٬۶۶۱
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۵۵٬۳۳۵۹۶٬۸۶۷۴۴۳٬۲۶۱
مانده موجودی نقد در پایان سال۸۸۳٬۲۳۱۲۰۳٬۸۹۰۳۷۴٬۶۴۹

دوره‌های گزارش

۱۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.