صورت جریان وجوه نقد آلومینای ایران (آلومینا)
جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- آلومینا
- گروه
- فلزات اساسی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دوره‌ها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۲۵٬۴۸۴٬۰۳۲ | ۱٬۲۵۶٬۹۹۷ | ۷٬۵۷۳٬۸۹۲ | ۶٬۴۱۹٬۱۷۹ | ۷٬۲۳۷٬۹۷۹ | ۹٬۰۴۹٬۰۱۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۲٬۲۱۴٬۸۴۱ | -۱٬۶۷۴٬۸۹۹ | -۳٬۴۳۲٬۷۷۷ | -۱٬۵۲۲٬۷۲۷ | -۱٬۸۳۰٬۲۷۴ | -۱٬۰۲۰٬۰۴۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۲۳٬۲۶۹٬۱۹۱ | -۴۱۷٬۹۰۲ | ۴٬۱۴۱٬۱۱۵ | ۴٬۸۹۶٬۴۵۲ | ۵٬۴۰۷٬۷۰۵ | ۸٬۰۲۸٬۹۷۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۲٬۸۹۳٬۴۲۵ | -۲٬۶۶۲٬۵۰۶ | -۲٬۱۱۹٬۷۱۴ | -۲٬۰۵۹٬۶۶۹ | -۱٬۶۸۰٬۴۲۸ | -۱٬۳۷۱٬۴۵۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۲۹٬۴۲۸ | -۳۳۸٬۱۸۰ | -۲۹۶٬۴۹۴ | -۶۰۳٬۷۳۲ | -۱۳۲٬۷۹۶ | -۲۳۳٬۵۶۵ |
| پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت | -۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۳۲۰ | ۹ | ۵ | ۴ | ۳ | ۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۲۳٬۳۲۲٬۵۳۳ | -۳٬۰۰۱٬۴۷۷ | -۲٬۴۱۶٬۲۰۳ | -۲٬۶۶۳٬۲۹۷ | -۱٬۸۱۱٬۲۲۶ | -۱٬۶۰۵٬۰۱۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | -۵۳٬۳۴۲ | -۳٬۴۱۹٬۳۷۹ | ۱٬۷۲۴٬۹۱۲ | ۲٬۲۳۳٬۱۵۵ | ۳٬۵۹۶٬۴۷۹ | ۶٬۴۲۳٬۹۶۲ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۵۳٬۳۵۴٬۱۶۲ | ۲۹٬۸۶۳٬۹۵۳ | ۲٬۹۷۰٬۰۰۰ | ۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۳۸٬۲۲۴٬۹۱۸ | -۱۳٬۴۴۶٬۷۲۹ | -۲٬۱۳۴٬۷۴۲ | -۶۶٬۵۰۰ | -۱٬۰۶۶٬۲۷۵ | -۵۷۱٬۷۳۷ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۱٬۷۸۳٬۱۶۲ | -۳۳۶٬۴۳۴ | -۷۷٬۹۶۷ | ۰ | -۵۴٬۲۵۴ | -۶٬۸۶۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۶٬۱۷۸٬۴۶۰ | -۵٬۷۲۵٬۲۲۵ | -۱٬۰۹۰٬۱۹۸ | -۱٬۳۰۷٬۱۶۲ | -۱٬۵۲۵٬۲۳۴ | -۱٬۰۸۱٬۸۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۷٬۱۶۷٬۶۲۲ | ۱۰٬۳۵۵٬۵۶۵ | -۳۳۲٬۹۰۷ | -۱٬۳۷۳٬۶۶۲ | -۲٬۴۴۵٬۷۶۳ | -۱٬۵۱۰٬۴۶۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۷٬۱۱۴٬۲۸۰ | ۶٬۹۳۶٬۱۸۶ | ۱٬۳۹۲٬۰۰۵ | ۸۵۹٬۴۹۳ | ۱٬۱۵۰٬۷۱۶ | ۴٬۹۱۳٬۴۹۳ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۷٬۹۲۱٬۸۱۵ | ۲٬۶۲۶٬۸۰۸ | ۱٬۵۵۰٬۸۰۸ | ۱٬۹۱۹٬۹۳۴ | ۵۴۶٬۴۷۸ | ۴۵۹٬۷۱۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۳۸۹٬۶۸۲ | ۱۰۳٬۵۸۴ | -۱٬۰۵۲٬۷۱۸ | -۳۷٬۳۹۶ | ۸۵۶ | -۱۳۷٬۴۹۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱۵٬۴۲۵٬۷۷۷ | ۹٬۶۶۶٬۵۷۸ | ۱٬۸۹۰٬۰۹۵ | ۲٬۷۴۲٬۰۳۱ | ۱٬۶۹۸٬۰۵۰ | ۵٬۲۳۵٬۷۱۳ |
دوره‌های گزارش
۲۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.