فاندای

صورت جریان وجوه نقد آکو باتری ایرانیان (آکو)

جریان نقد عملیاتی، سرمایه‌گذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره

نماد
آکو
گروه
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی و نوری
بازار
بازار بورس

ارقام آخرین دوره‌ها

ارقام دوره‌های ۶ ماهه اخیر، مبالغ به میلیون ریال
عنوانمنتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
نقد حاصل از عملیات۳۲٬۹۰۲٬۱۵۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی۳۲٬۹۰۲٬۱۵۵
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود۲۸٬۱۵۶
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود-۱٬۵۲۴٬۸۵۴
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود-۵۰٬۷۵۱
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها۱٬۶۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری-۱٬۵۴۵٬۷۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی۳۱٬۳۵۶٬۳۹۹
دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات۶۰٬۶۹۹٬۰۴۵
پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات-۵۱٬۱۰۶٬۰۸۲
پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات-۵٬۱۲۹٬۷۲۳
پرداخت های نقدی بابت سود سهام-۳۲٬۴۳۶٬۴۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی-۲۷٬۹۷۳٬۱۸۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد۳٬۳۸۳٬۲۱۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال۴٬۸۵۰٬۲۲۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز۲۲٬۲۵۰
مانده موجودی نقد در پایان سال۸٬۲۵۵٬۶۸۸
معاملات غیرنقدی۱۰٬۰۳۱

دوره‌های گزارش

۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.